基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -20.68 7.01 -14.87 2.55 -6.84 35.44 43.97
基准收益率②% -20.80 7.20 -16.23 1.01 -10.08 30.90 38.80
① — ② 0.12 -0.19 1.36 1.54 3.24 4.54 5.17
业绩比较基准 中证全指家用电器指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆志明 2021/06/17 2022/05/11 10月24天 -26.48
罗国庆 2017/09/13 2021/06/17 3年9月4天 47.00

更多>>(2022-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92,339.35 93.17 -- --
建筑业 0.71 0.00 -- --
批发和零售业 997.50 1.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 39.30 0.04 -- --
科学研究和技术服务业 22.57 0.02 -- --
合计 93,399.43 94.24 -- --

更多>>(2022-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 485.47 15,680.54 15.82% 1.63 -0.52
000333 美的集团 250.83 14,297.50 14.43% -0.17 3.20
600690 海尔智家 579.16 13,378.66 13.50% -0.15 0.33
002050 三花智控 355.42 5,907.08 5.96% -1.14 2.49
603486 科沃斯 45.23 4,914.87 4.96% -0.44 -3.43
688169 石头科技 5.32 2,945.97 2.97% -0.43 -0.79
002508 老板电器 93.98 2,743.34 2.77% 0.10 -0.78
605117 德业股份 10.18 2,166.81 2.19% 0.00 9.65
600839 四川长虹 730.41 2,125.49 2.14% 0.23 -11.26
603195 公牛集团 15.47 1,986.66 2.00% -0.05 -2.86
合计 -- 2,571.47 66,146.92 66.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -922.47
本期利润(万元) -12,512.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2925
期末基金资产净值(万元) 45,118.31
期末基金份额净值(元) 1.0735