基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.64 2.92 11.58 -1.15 11.51 11.68 -27.29
基准收益率②% 0.74 3.30 10.00 -2.17 9.40 9.30 -30.35
① — ② -0.10 -0.38 1.58 1.02 2.11 2.38 3.06
业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
霍华明 2018/04/19 2021/04/20 3年1天 -8.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.09 0.79 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83 0.17 -- --
批发和零售业 1.30 0.08 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.15 0.43 -- --
金融业 1.51 0.09 -- --
房地产业 4.74 0.28 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.01 -- --
合计 30.82 1.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 0.16 2.16 0.13% 0.10 1.65
002271 东方雨虹 0.04 1.79 0.11% 0.08 2.41
601000 唐山港 0.62 1.71 0.10% 0.08 -6.64
600008 首创环保 0.52 1.70 0.10% 0.08 6.85
600717 天津港 0.33 1.64 0.10% 0.08 7.03
600787 中储股份 0.32 1.64 0.10% 新晋 38.46
000401 冀东水泥 0.10 1.57 0.09% 0.07 9.58
601992 金隅集团 0.53 1.56 0.09% 新晋 14.78
600155 华创云信 0.15 1.51 0.09% 新晋 3.12
601633 长城汽车 0.05 1.51 0.09% 0.05 1.97
合计 -- 2.82 16.79 1.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.83
本期利润(万元) 10.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 1,365.62
期末基金份额净值(元) 0.9113