基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 7.05 -11.76 2.61 -0.16 8.60 -1.85 --
基准收益率②% 2.92 0.81 0.20 1.11 6.95 0.81 --
① — ② 4.13 -12.57 2.41 -1.27 1.65 -2.66 --
业绩比较基准 摩根大通全球债券指数（J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）收益率×95%+人民币活期存款收益率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙敏 2018/09/06 2020/07/09 1年10月3天 0.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US251525AP63 DB 4 1/2 04/01/25 155.75 154.26 9.99
XS1950819729 RONXIN 11 1/4 08/22/21 141.59 149.38 9.67
USG84228CQ91 STANLN 7 1/2 PERP 141.59 146.67 9.50
XS1953150197 SUNAC 7 7/8 02/15/22 141.59 145.37 9.41
XS2073593274 YUZHOU 8 3/8 10/30/24 141.59 143.46 9.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.22
本期利润(万元) 54.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0699
期末基金资产净值(万元) 579.93
期末基金份额净值(元) 1.0069