近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-24 | 资产净值(亿元)： | 20.03(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.89 | 9.35 | 1.48 | 9.65 | 24.33 | 34.14 | 39.37 |
| 基准收益率②% | -9.30 | 9.40 | 1.49 | 9.50 | 24.59 | 39.25 | 41.18 |
| ① — ② | 0.41 | -0.05 | -0.01 | 0.15 | -0.26 | -5.11 | -1.81 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 712297 | 645861 | 611986 | 612772 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 9.89 | 2.85 | 0.09 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 90.11 | 97.15 | 99.91 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 646,879.63 | 85.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | 苹果公司 | 84.55 | 93,723.99 | 12.44% | 0.47 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 37.50 | 73,405.10 | 9.74% | -0.30 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊公司 | 2.52 | 52,177.84 | 6.92% | 0.18 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉公司 | 5.64 | 38,552.13 | 5.12% | 0.35 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 17.68 | 30,616.97 | 4.06% | -0.08 | -- |
| GOOGL.US | Alphabet公司 | 1.50 | 26,477.79 | 3.51% | 0.05 | -- |
| FB.US | Meta平台股份有限公司 | 11.70 | 16,510.05 | 2.19% | -0.86 | -- |
| COST.US | 开市客 | 3.05 | 11,154.00 | 1.48% | 新晋 | -- |
| AVGO.US | 博通股份有限公司 | 2.79 | 11,142.57 | 1.48% | 0.02 | -- |
| CSCO.US | 思科系统股份有限公司 | 29.28 | 10,364.62 | 1.38% | -0.08 | -- |
| 合计 | -- | 196.21 | 364,125.06 | 48.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J000055)广发纳斯达克100指数(美元现汇)A (J006480)广发纳斯达克100指数(美元现汇)C (J270042)广发纳斯达克100指数（人民币）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的10%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -527.52 |
| 本期利润(万元) | -14,795.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3552 |
| 期末基金资产净值(万元) | 200,321.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.1585 |
