基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -11.58 3.64 -14.84 8.03 20.26 19.97 24.48
基准收益率②% -11.83 3.20 -14.71 7.77 19.52 18.57 24.40
① — ② 0.25 0.44 -0.13 0.26 0.74 1.40 0.08
业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆志明 2021/06/17 2022/11/23 1年5月6天 -1.29
罗国庆 2018/11/02 2021/06/17 2年7月15天 42.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 125.83 0.45 -- --
采矿业 785.84 2.82 -- --
制造业 13,122.10 47.09 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 504.26 1.81 -- --
建筑业 336.48 1.21 -- --
批发和零售业 480.42 1.72 -- --
交通运输、仓储和邮政业 339.01 1.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,441.64 5.17 -- --
金融业 399.53 1.43 -- --
房地产业 352.32 1.26 -- --
租赁和商务服务业 98.50 0.35 -- --
科学研究和技术服务业 216.66 0.78 -- --
水利、环境和公共设施管理业 231.19 0.83 -- --
教育 6.49 0.02 -- --
卫生和社会工作 52.70 0.19 -- --
文化、体育和娱乐业 135.88 0.49 -- --
综合 18.60 0.07 -- --
合计 18,647.45 66.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 8.40 129.53 0.46% -0.32 -7.28
002176 江特电机 5.47 107.38 0.39% -0.21 15.40
002738 中矿资源 1.16 106.54 0.38% -0.09 20.78
603606 东方电缆 1.33 92.74 0.33% -0.11 11.64
688063 派能科技 0.23 92.00 0.33% 新晋 5.46
002405 四维图新 7.60 87.70 0.31% -0.19 1.63
000933 神火股份 5.04 84.62 0.30% 新晋 -8.69
600873 梅花生物 7.95 80.53 0.29% -0.10 4.23
300438 鹏辉能源 1.05 78.50 0.28% 新晋 4.64
300395 菲利华 1.31 78.14 0.28% 新晋 -12.85
合计 -- 39.54 937.68 3.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 351.55 1.26 --
合计 351.55 1.26 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国家债券14 3.50 351.55 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -151.30
本期利润(万元) -1,837.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1977
期末基金资产净值(万元) 11,723.02
期末基金份额净值(元) 1.3235