基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 15.49 -24.31 11.85 -18.99 -20.79 -9.09 --
基准收益率②% 17.44 -23.94 12.18 -19.17 -19.01 -17.61 --
① — ② -1.95 -0.37 -0.33 0.18 -1.78 8.52 --
业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2021/08/11 2023/03/08 1年6月28天 -29.30
霍华明 2021/11/23 2023/03/08 1年3月15天 -30.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 127,605.02 85.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1024.HK 快手-W 186.89 11,861.32 7.94% 2.00 --
700.HK 腾讯控股 35.83 10,689.96 7.16% 0.64 --
3690.HK 美团-W 65.90 10,283.98 6.89% -0.20 --
1810.HK 小米集团-W 1,027.28 10,038.96 6.72% 0.46 --
9988.HK 阿里巴巴-SW 130.05 10,019.64 6.71% 0.22 --
9618.HK 京东集团-SW 48.58 9,555.91 6.40% 0.03 --
6618.HK 京东健康 97.61 6,220.84 4.17% 新晋 --
9999.HK 网易-S 59.06 6,040.62 4.05% -1.25 --
981.HK 中芯国际 366.25 5,470.12 3.66% -0.82 --
2382.HK 舜宇光学科技 62.55 5,187.90 3.47% 新晋 --
合计 -- 2,080.00 85,369.25 57.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,323.03
本期利润(万元) 7,098.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1145
期末基金资产净值(万元) 48,775.13
期末基金份额净值(元) 0.7201