基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -0.65 25.88 -15.46 2.06 2.16 -- --
基准收益率②% -7.36 3.50 -7.74 1.76 1.48 -- --
① — ② 6.71 22.38 -7.72 0.30 0.68 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田文舟 2021/09/23 2022/11/25 2年9月11天 12.98
郑澄然 2022/10/25 2022/11/25 1月 4.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,507.61 90.49 -- --
合计 21,507.61 90.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 7.75 3,256.63 13.70% 8.76 11.18
002056 横店东磁 152.94 3,026.68 12.73% 5.69 3.28
688599 天合光能 46.72 2,995.13 12.60% 5.27 12.46
002459 晶澳科技 43.62 2,793.42 11.75% 2.80 24.25
300274 阳光电源 18.67 2,065.28 8.69% 3.85 -10.06
300393 中来股份 106.63 1,722.07 7.25% 新晋 1.83
300763 锦浪科技 6.59 1,456.06 6.13% 新晋 -4.18
688390 固德威 4.24 1,199.34 5.05% 新晋 -2.91
301278 快可电子 11.76 1,017.24 4.28% 新晋 5.08
688223 晶科能源 57.33 955.75 4.02% -3.52 1.04
合计 -- 456.25 20,487.60 86.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 686.66
本期利润(万元) -20.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0044
期末基金资产净值(万元) 10,425.92
期末基金份额净值(元) 1.5825