近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓博 | 2024/01/24 | 3月2天 | 1.04 | 李晓博,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日,担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,367.49 | 6.06 | -- |
金融债券 | 1,043.09 | 4.62 | -- |
企业债券 | 7,957.75 | 35.27 | -- |
短期融资券 | 905.01 | 4.01 | -- |
中期票据 | 9,999.31 | 44.32 | -- |
合计 | 21,272.65 | 94.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148597 | 24长江01 | 20.00 | 2010.23 | 8.91 |
019727 | 23国债24 | 10.50 | 1064.13 | 4.72 |
184068 | 21鄂科02 | 10.00 | 1047.62 | 4.64 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00 | 1043.09 | 4.62 |
149916 | 22金街04 | 10.00 | 1041.62 | 4.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 64.93 |
本期利润(万元) | 63.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 18,713.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.0034 |