基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 37.77 11.95 4.68 12.77 47.11 -10.60 -9.40
基准收益率②% 38.08 12.12 4.92 12.33 46.25 -11.18 -12.82
① — ② -0.31 -0.17 -0.24 0.44 0.86 0.58 3.42
业绩比较基准 中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗国庆 2015/10/13 2020/08/26 4年10月13天 58.32
陆志明 2015/07/23 2016/07/28 1年5天 -23.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.18 0.01 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 0.01 -- --
合计 3.67 0.03 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600956 新天绿能 0.25 1.28 0.01% 新晋 5.84
300839 博汇股份 0.05 1.18 0.01% 新晋 10.02
300845 捷安高科 0.05 0.83 0.01% 新晋 1.44
300846 首都在线 0.11 0.38 0.00% 新晋 17.89
合计 -- 0.46 3.67 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 8.82 852.09 9.66% 1.68 4.58
300760 迈瑞医疗 2.60 793.72 9.00% 2.67 2.66
300015 爱尔眼科 17.15 744.95 8.44% 0.69 1.16
300347 泰格医药 4.47 455.08 5.16% -0.86 1.74
300003 乐普医疗 10.62 387.97 4.40% -2.53 2.58
002044 美年健康 23.92 344.70 3.91% -1.88 30.30
300253 卫宁健康 14.88 341.37 3.87% -1.06 9.70
600763 通策医疗 1.68 279.99 3.17% -0.57 0.19
300529 健帆生物 3.47 241.48 2.74% -0.86 0.06
600529 山东药玻 4.15 240.86 2.73% 新晋 -6.53
合计 -- 91.76 4,682.21 53.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.02 0.03 --
合计 3.02 0.03 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113588 润达转债 0.03 3.00 0.03
128108 蓝帆转债 0.00 0.02 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,613.98
本期利润(万元) 3,019.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3596
期末基金资产净值(万元) 8,821.46
期末基金份额净值(元) 1.2614