基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -6.31 10.74 4.42 -3.29 55.52 -31.60 28.54
基准收益率②% -5.49 11.05 3.97 -3.87 52.44 -32.91 25.10
① — ② -0.82 -0.31 0.45 0.58 3.08 1.31 3.44
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗国庆 2015/10/13 2020/05/26 4年7月13天 35.74
陆志明 2012/05/07 2016/07/28 4年2月21天 12.59
魏军 2014/04/01 2016/01/18 1年9月17天 34.40
陈盛业 2013/09/09 2014/04/01 6月22天 -12.03

更多>>(2020-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.49 0.02 -- --
合计 0.49 0.02 -- --

更多>>(2020-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002979 雷赛智能 0.05 0.49 0.02% 新晋 -10.68
合计 -- 0.05 0.49 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 2.77 144.71 5.54% -1.11 3.17
000333 美的集团 2.93 141.80 5.43% -0.82 9.55
000858 五粮液 1.07 123.18 4.72% -0.47 -2.93
000002 万科A 3.42 87.64 3.36% -0.66 -20.56
300498 温氏股份 2.44 78.67 3.01% 0.00 -5.96
002475 立讯精密 1.87 71.26 2.73% 0.23 -6.63
000001 平安银行 5.49 70.28 2.69% -0.61 0.93
000063 中兴通讯 1.47 62.90 2.41% 0.51 1.10
300760 迈瑞医疗 0.24 62.81 2.41% 新晋 -5.43
300750 宁德时代 0.49 58.99 2.26% 新晋 -2.91
合计 -- 22.19 902.24 34.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 384.32
本期利润(万元) -306.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.123
期末基金资产净值(万元) 2,611.54
期末基金份额净值(元) 1.156