近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.067元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2013-12-02 | 资产净值(亿元)： | 8.88(2024-12-30) | 基金经理： | 邵佳民 丁云波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.74 | 6.72 | 5.38 | 6.64 | -- | -- | -- | 4.35 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 10.35 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.48 | 5.54 | 1.88 | 8.78 | -- | -- | -- | -6.00 |
| ① — ③ | 0.35 | 6.41 | 2.84 | 6.95 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4095/8391 | 853/8299 | 2041/8143 | 782/8279 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.84 | 9.43 | 1.52 | 9.67 | 24.56 | 34.37 | 39.87 |
| 基准收益率②% | -9.30 | 9.40 | 1.49 | 9.50 | 24.59 | 39.25 | 41.18 |
| ① — ② | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.03 | -4.88 | -1.31 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 712297 | 645861 | 611986 | 612772 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 9.89 | 2.85 | 0.09 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 90.11 | 97.15 | 99.91 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 646,879.63 | 85.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | 苹果公司 | 84.55 | 93,723.99 | 12.44% | 0.47 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 37.50 | 73,405.10 | 9.74% | -0.30 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊公司 | 2.52 | 52,177.84 | 6.92% | 0.18 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉公司 | 5.64 | 38,552.13 | 5.12% | 0.35 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 17.68 | 30,616.97 | 4.06% | -0.08 | -- |
| GOOGL.US | Alphabet公司 | 1.50 | 26,477.79 | 3.51% | 0.05 | -- |
| FB.US | Meta平台股份有限公司 | 11.70 | 16,510.05 | 2.19% | -0.86 | -- |
| COST.US | 开市客 | 3.05 | 11,154.00 | 1.48% | 新晋 | -- |
| AVGO.US | 博通股份有限公司 | 2.79 | 11,142.57 | 1.48% | 0.02 | -- |
| CSCO.US | 思科系统股份有限公司 | 29.28 | 10,364.62 | 1.38% | -0.08 | -- |
| 合计 | -- | 196.21 | 364,125.06 | 48.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000407)汇添富双利增强债券C (021772)汇添富双利增强债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%；股票资产及存托凭证的投资比例合计不超过基金资产的20%；基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可转换债券、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-08 | 1.18 |
| 2019-06-10 | 0.20 |
| 2018-12-24 | 0.53 |
| 2017-08-20 | 2.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.30% |
| 100--500万元 | 0.70% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,144.65 |
| 本期利润(万元) | -54,136.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 553,286.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.1924 |
