基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -8.84 9.43 1.52 9.67 24.56 34.37 39.87
基准收益率②% -9.30 9.40 1.49 9.50 24.59 39.25 41.18
① — ② 0.46 0.03 0.03 0.17 -0.03 -4.88 -1.31
业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2018/08/06 2022/04/01 3年7月26天 82.20
李耀柱 2016/08/23 2019/04/12 2年7月20天 56.93
邱炜 2012/08/15 2016/08/23 4年8天 78.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 646,879.63 85.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 84.55 93,723.99 12.44% 0.47 --
MSFT.US 微软 37.50 73,405.10 9.74% -0.30 --
AMZN.US 亚马逊公司 2.52 52,177.84 6.92% 0.18 --
TSLA.US 特斯拉公司 5.64 38,552.13 5.12% 0.35 --
NVDA.US 英伟达 17.68 30,616.97 4.06% -0.08 --
GOOGL.US Alphabet公司 1.50 26,477.79 3.51% 0.05 --
FB.US Meta平台股份有限公司 11.70 16,510.05 2.19% -0.86 --
COST.US 开市客 3.05 11,154.00 1.48% 新晋 --
AVGO.US 博通股份有限公司 2.79 11,142.57 1.48% 0.02 --
CSCO.US 思科系统股份有限公司 29.28 10,364.62 1.38% -0.08 --
合计 -- 196.21 364,125.06 48.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,144.65
本期利润(万元) -54,136.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4237
期末基金资产净值(万元) 553,286.87
期末基金份额净值(元) 4.1924