近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-13 | 资产净值(亿元)： | 2.99(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 2.62 | 4.06 | 4.28 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.09 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 1.25 | 2.69 | 2.91 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22041 | 28050 | 35601 | 57149 | |
| 户均持有份额(万) | 124.98 | 135.59 | 114.31 | 95.48 | |
| 机构持有比例(%) | 98.92 | 98.88 | 98.56 | 98.15 | |
| 个人持有比例(%) | 1.08 | 1.12 | 1.44 | 1.85 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,884.67 | 1.08 | -3.77 |
| 金融债券 | 111,514.11 | 4.05 | 3.79 |
| 其中：政策性金融债 | 111,514.11 | 4.05 | 3.79 |
| 短期融资券 | 655,116.15 | 23.78 | 9.19 |
| 同业存单 | 1,370,287.59 | 49.75 | -16.80 |
| 合计 | 2,166,802.53 | 78.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112011064 | 20平安银行CD064 | 950.00 | 94626.69 | 3.44 |
| 112015080 | 20民生银行CD080 | 700.00 | 69722.78 | 2.53 |
| 112099847 | 20徽商银行CD041 | 600.00 | 59798.13 | 2.17 |
| 2003663 | 20进出663 | 600.00 | 59758.86 | 2.17 |
| 112010218 | 20兴业银行CD218 | 600.00 | 59714.93 | 2.17 |
| 112017127 | 20光大银行CD127 | 600.00 | 59714.24 | 2.17 |
| 112006097 | 20交通银行CD097 | 600.00 | 59714.24 | 2.17 |
| 112011132 | 20平安银行CD132 | 600.00 | 59714.24 | 2.17 |
| 2003667 | 20进出667 | 520.00 | 51755.25 | 1.88 |
| 011902720 | 19电网SCP010 | 500.00 | 50005.44 | 1.82 |
| 112094467 | 20晋商银行CD009 | 500.00 | 49760.41 | 1.81 |
| 112081783 | 20汉口银行CD047 | 500.00 | 49736.79 | 1.81 |
| 基金名称 | 广发理财30天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J270047)广发理财30天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 140.94 |
| 本期利润(万元) | 140.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,947.35 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
