基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -14.33 -2.23 7.91 -17.91 -23.52 -11.49 9.00
基准收益率②% -15.28 -2.10 8.27 -18.26 -23.82 -13.78 8.33
① — ② 0.95 -0.13 -0.36 0.35 0.30 2.29 0.67
业绩比较基准 中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
霍华明 2022/11/15 2023/09/15 10月 -21.67
罗国庆 2020/08/26 2023/02/22 2年5月27天 -23.30

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 105,758.69 51.91 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6,362.85 3.12 -- --
科学研究和技术服务业 41,550.25 20.40 -- --
卫生和社会工作 38,337.06 18.82 -- --
合计 192,008.85 94.25 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 67.33 20,186.64 9.91% 0.81 7.81
603259 药明康德 307.13 19,137.31 9.39% -0.26 -5.32
300015 爱尔眼科 971.93 18,029.29 8.85% -1.45 1.91
300896 爱美客 23.75 10,567.61 5.19% -0.40 -9.43
300347 泰格医药 115.17 7,433.08 3.65% -0.99 14.07
300003 乐普医疗 289.05 6,535.48 3.21% 0.39 6.19
002821 凯莱英 52.59 6,197.88 3.04% 0.51 -5.82
300759 康龙化成 130.46 4,993.94 2.45% 0.21 -2.45
002044 美年健康 687.71 4,889.63 2.40% 新晋 -2.69
600763 通策医疗 49.29 4,773.92 2.34% -0.34 0.59
合计 -- 2,694.41 102,744.78 50.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,075.91
本期利润(万元) -15,064.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1368
期末基金资产净值(万元) 94,237.34
期末基金份额净值(元) 0.8185