基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.23 0.46 -6.81 -7.80 -15.75 -26.12 -1.27
基准收益率②% -4.40 0.51 -6.91 -7.82 -16.51 -24.89 -1.06
① — ② 0.17 -0.05 0.10 0.02 0.76 -1.23 -0.21
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆志明 2021/06/17 2024/07/04 3年17天 -40.90
罗国庆 2020/05/26 2021/06/17 1年22天 44.22

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 155.61 3.66 -- --
采矿业 18.71 0.44 -- --
制造业 3,154.74 74.17 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.07 0.59 -- --
批发和零售业 15.23 0.36 -- --
交通运输、仓储和邮政业 71.83 1.69 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 109.72 2.58 -- --
金融业 305.62 7.19 -- --
房地产业 52.32 1.23 -- --
租赁和商务服务业 44.13 1.04 -- --
科学研究和技术服务业 31.06 0.73 -- --
卫生和社会工作 32.08 0.75 -- --
合计 4,016.12 94.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.85 332.64 7.82% 0.09 12.80
000333 美的集团 3.50 225.55 5.30% 0.25 -5.80
000858 五粮液 1.31 167.83 3.95% -0.56 2.99
002594 比亚迪 0.61 153.38 3.61% 0.77 0.11
002475 立讯精密 3.32 130.32 3.06% 0.86 -1.65
000651 格力电器 3.20 125.63 2.95% 0.10 -10.16
300760 迈瑞医疗 0.38 110.92 2.61% 0.20 1.44
300059 东方财富 9.01 95.11 2.24% -0.40 35.84
000725 京东方A 22.88 93.59 2.20% 0.11 8.24
300308 中际旭创 0.62 86.16 2.03% 新晋 -7.71
合计 -- 46.68 1,521.13 35.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.83
本期利润(万元) -136.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0465
期末基金资产净值(万元) 3,093.65
期末基金份额净值(元) 1.0538