基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.61 25.92 -15.47 2.07 6.69 27.55 42.12
基准收益率②% -7.36 3.50 -7.74 1.76 2.43 15.77 20.77
① — ② 6.75 22.42 -7.73 0.31 4.26 11.78 21.35
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田文舟 2020/02/14 2022/11/25 2年9月11天 50.42
郑澄然 2022/10/25 2022/11/25 1月 4.09
吴兴武 2019/04/16 2020/07/31 1年3月15天 39.58
王小罡 2018/03/29 2019/04/16 1年18天 -6.99

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,507.61 90.49 -- --
合计 21,507.61 90.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 7.75 3,256.63 13.70% 8.76 -6.56
002056 横店东磁 152.94 3,026.68 12.73% 5.69 10.31
688599 天合光能 46.72 2,995.13 12.60% 5.27 17.26
002459 晶澳科技 43.62 2,793.42 11.75% 2.80 38.05
300274 阳光电源 18.67 2,065.28 8.69% 3.85 -9.57
300393 中来股份 106.63 1,722.07 7.25% 新晋 12.54
300763 锦浪科技 6.59 1,456.06 6.13% 新晋 4.63
688390 固德威 4.24 1,199.34 5.05% 新晋 6.20
301278 快可电子 11.76 1,017.24 4.28% 新晋 18.77
688223 晶科能源 57.33 955.75 4.02% -3.52 0.66
合计 -- 456.25 20,487.60 86.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,016.69
本期利润(万元) -274.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 13,341.14
期末基金份额净值(元) 1.5834