近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 15.01(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.81 | 3.15 | 4.41 | 4.49 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 1.78 | 3.04 | 3.12 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8544 | 10299 | 14938 | 13480 | |
| 户均持有份额(万) | 179.58 | 147.80 | 137.36 | 194.46 | |
| 机构持有比例(%) | 98.76 | 98.15 | 97.34 | 98.29 | |
| 个人持有比例(%) | 1.24 | 1.85 | 2.66 | 1.71 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 102,010.21 | 6.64 | -0.06 |
| 其中：政策性金融债 | 76,906.66 | 5.00 | -0.05 |
| 企业债券 | 15,403.33 | 1.00 | 0.74 |
| 短期融资券 | 442,877.72 | 28.81 | 19.24 |
| 中期票据 | 31,649.36 | 2.06 | 1.53 |
| 同业存单 | 835,574.10 | 54.35 | -8.31 |
| 合计 | 1,427,514.71 | 92.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111970659 | 19东莞农村商业银行CD077 | 500.00 | 49139.44 | 3.20 |
| 112014007 | 20江苏银行CD007 | 500.00 | 48783.78 | 3.17 |
| 112092275 | 20广州农村商业银行CD009 | 500.00 | 48779.91 | 3.17 |
| 112093379 | 20广东南海农商行CD002 | 420.00 | 41326.32 | 2.69 |
| 111975341 | 19昆山农村商行CD035 | 400.00 | 39829.00 | 2.59 |
| 112092071 | 20无锡农村商业银行CD002 | 400.00 | 39582.78 | 2.57 |
| 112015086 | 20民生银行CD086 | 400.00 | 39125.48 | 2.54 |
| 111985297 | 19青岛农商行CD095 | 350.00 | 34574.42 | 2.25 |
| 011902397 | 19南航股SCP032 | 300.00 | 30002.67 | 1.95 |
| 012000153 | 20中油股SCP003 | 300.00 | 29994.76 | 1.95 |
| 基金名称 | 广发理财7天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000038)广发理财7天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,389.07 |
| 本期利润(万元) | 10,389.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,525,424.15 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
