基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 11.19 0.68 13.44 -20.07 1.50 21.37 -8.68
基准收益率②% 14.33 1.91 15.44 -19.26 8.60 25.70 -6.75
① — ② -3.14 -1.23 -2.00 -0.81 -7.10 -4.33 -1.93
业绩比较基准 标准普尔金砖四国40总收益指数（S&P BRIC 40 Index（Net TR））收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白海峰 2016/11/08 2021/01/15 4年2月7天 50.06
邓栋 2015/07/03 2016/11/08 1年4月5天 3.09
牛若磊（Niu Ruolei） 2011/12/24 2015/07/03 3年6月10天 3.46
刘冬 2011/02/11 2012/08/02 1年5月19天 -25.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 0.24 115.97 9.07% -4.60 --
BABA.US 阿里巴巴 0.07 104.17 8.15% -4.68 --
3690.HK MEITUAN-W 0.41 101.66 7.95% 新晋 --
HDB.US HDFC BANK LTD-ADR 0.14 64.36 5.03% 0.61 --
JD.US 京东 0.09 51.04 3.99% -0.48 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 9.91 49.14 3.84% -0.40 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 0.58 46.76 3.66% -0.18 --
INFY.US INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 0.37 41.09 3.21% -0.19 --
PDD.US PINDUODUO INC-ADR 0.03 39.42 3.08% 新晋 --
BIDU.US BAIDU INC - SPON ADR 0.03 38.80 3.03% 新晋 --
合计 -- 11.87 652.41 51.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 98.25
本期利润(万元) 153.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1072
期末基金资产净值(万元) 1,278.49
期末基金份额净值(元) 1.153