基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -19.99 9.73 -20.48 1.77 0.15 1.77 --
基准收益率②% -19.84 9.93 -19.89 2.11 -1.81 2.11 --
① — ② -0.15 -0.20 -0.59 -0.34 1.96 -0.34 --
业绩比较基准 沪深300高贝塔指数收益率*95％+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王岩 2021/08/27 2022/12/28 1年4月1天 -28.73
苏燕青 2020/11/17 2021/08/27 9月10天 4.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 0.09 24.48 1.62% 新晋 -1.57
002568 百润股份 0.84 22.74 1.50% 0.15 -8.88
300014 亿纬锂能 0.26 22.00 1.45% 0.13 -17.14
000568 泸州老窖 0.09 20.76 1.37% 新晋 -1.82
600763 通策医疗 0.16 20.48 1.35% -0.11 -4.55
000858 五粮液 0.12 20.31 1.34% 0.08 -2.93
000792 盐湖股份 0.84 20.06 1.32% -0.01 3.49
601888 中国中免 0.10 19.83 1.31% 新晋 6.60
300015 爱尔眼科 0.68 19.62 1.30% 0.06 -7.15
300896 爱美客 0.04 19.61 1.29% 0.04 -8.77
合计 -- 3.22 209.89 13.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.26 0.15 -0.07
合计 2.26 0.15 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113059 福莱转债 0.01 1.66 0.11
127073 天赐转债 0.01 0.60 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.99
本期利润(万元) -387.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2141
期末基金资产净值(万元) 1,514.58
期末基金份额净值(元) 0.8575