基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.48 5.70 -14.61 -1.04 -19.96 16.72 12.06
基准收益率②% -1.59 9.28 -16.37 3.05 -14.47 13.00 29.33
① — ② 0.11 -3.58 1.76 -4.09 -5.49 3.72 -17.27
业绩比较基准 摩根斯坦利世界材料指数（MSCIWorldMaterialIndex）×75%＋摩根斯坦利世界能源指数（MSCIWorldEnergyIndex）×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白海峰 2016/11/08 2019/05/08 2年6月 0.00
邓栋 2015/07/03 2016/11/08 1年4月5天 3.33
牛若磊（Niu Ruolei） 2010/06/03 2015/07/03 5年1月 -7.59
张国天 2010/06/03 2011/11/18 1年5月15天 2.87
章宜斌 2010/03/25 2010/12/14 8月20天 19.00

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,467.50 78.83 -- --

更多>>(2019-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
4063.JT 信越化学工业株式会社 0.25 152.71 8.20% 新晋 --
GOLD.US BARRICK GOLD CORP 0.90 77.40 4.16% 0.35 --
LIN.US LINDE PLC 0.06 70.82 3.80% 0.54 --
XOM.US 埃克森美孚 0.13 67.44 3.62% 0.37 --
BAS.GR 巴斯夫 0.13 65.32 3.51% 0.55 --
700.HK 腾讯控股有限公司 0.15 49.22 2.64% 0.51 --
GLEN.LN 嘉能可 1.80 46.09 2.48% 0.17 --
AI.FP 液化空气集团 0.05 43.74 2.35% 0.38 --
ECL.US ECOLAB INC 0.04 42.50 2.28% 0.37 --
SHW.US SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.01 42.31 2.27% 新晋 --
合计 -- 3.52 657.55 35.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.50
本期利润(万元) -25.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 1,861.45
期末基金份额净值(元) 0.931