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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-06 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 1.64 | 3.83 | 4.03 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.83 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | -0.07 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.81 | 2.46 | 2.66 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11470 | 14860 | 17898 | 24669 | |
| 户均持有份额(万) | 1.63 | 1.86 | 2.05 | 28.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 89.57 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 10.43 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,002.41 | 12.89 | -3.17 |
| 其中：政策性金融债 | 2,002.41 | 12.89 | -3.17 |
| 短期融资券 | 4,002.27 | 25.76 | 15.06 |
| 中期票据 | 1,013.02 | 6.52 | -- |
| 同业存单 | 1,994.57 | 12.84 | -24.46 |
| 合计 | 9,012.27 | 58.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190206 | 19国开06 | 17.00 | 1700.05 | 10.94 |
| 101569020 | 15京纺控MTN001 | 10.00 | 1013.02 | 6.52 |
| 011902149 | 19大唐新能SCP004 | 10.00 | 1002.39 | 6.45 |
| 012000816 | 20广新控股SCP008 | 10.00 | 1000.06 | 6.44 |
| 012000487 | 20苏沙钢SCP001 | 10.00 | 1000.03 | 6.44 |
| 012000155 | 20中铝SCP001 | 10.00 | 999.79 | 6.44 |
| 112015036 | 20民生银行CD036 | 10.00 | 998.28 | 6.43 |
| 111910256 | 19兴业银行CD256 | 10.00 | 996.29 | 6.41 |
| 170209 | 17国开09 | 3.00 | 302.36 | 1.95 |
| 基金名称 | 招商理财7天债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J217025)招商理财7天A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.09 |
| 本期利润(万元) | 4.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
