近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张宜杰 | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宜杰 | 2023/08/08 | 1年8月14天 | 张宜杰，男，中国籍，8年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向霈 | 2018/10/11 | 2024/08/14 | 5年10月3天 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 31,154.61 | 84.70 | -19.88 |
| 同业存单 | 3,987.32 | 10.84 | -- |
| 合计 | 35,141.92 | 95.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012482031 | 24徐工集团SCP011 | 30.00 | 3022.60 | 8.22 |
| 012482534 | 24杭州钢铁SCP006 | 30.00 | 3019.36 | 8.21 |
| 012483283 | 24厦港务SCP004 | 30.00 | 3012.42 | 8.19 |
| 012483584 | 24苏农垦SCP012 | 30.00 | 3006.61 | 8.17 |
| 012483724 | 24三一重工SCP005 | 30.00 | 3004.57 | 8.17 |
| 基金名称 | 招商招财通理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004667)招商招财通理财债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在每个开放期前的10个工作日和每个封闭期开始后30个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商招财通理财债券A(OLD) |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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