基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 4.94 1.27 -13.93 4.58 -23.67 10.80 9.40
基准收益率②% 4.99 0.85 -14.55 4.59 -25.30 8.14 6.32
① — ② -0.05 0.42 0.62 -0.01 1.63 2.66 3.08
业绩比较基准 中证浙江100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘重杰 2020/08/03 2023/04/24 2年8月21天 -6.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.03 -- --
合计 0.34 0.03 -- --

更多>>(2023-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603291 联合水务 0.03 0.34 0.03% 新晋 -9.41
合计 -- 0.03 0.34 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 2.44 104.01 8.90% 1.19 -6.68
002142 宁波银行 1.97 53.84 4.61% -1.44 -5.81
600570 恒生电子 0.80 42.57 3.64% 0.75 0.62
603799 华友钴业 0.66 36.36 3.11% -0.23 -1.14
002050 三花智控 1.03 26.52 2.27% 0.17 2.49
002493 荣盛石化 1.48 22.39 1.92% 0.16 -14.66
300347 泰格医药 0.23 22.26 1.90% -0.70 -14.64
300033 同花顺 0.10 20.43 1.75% 新晋 -8.70
300316 晶盛机电 0.31 20.24 1.73% -0.23 -13.88
002236 大华股份 0.88 19.82 1.70% 新晋 -3.97
合计 -- 9.90 368.44 31.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -157.14
本期利润(万元) 109.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0375
期末基金资产净值(万元) 1,168.80
期末基金份额净值(元) 0.9709