近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 1.44 | 1.21 | 2.32 | 13.20 | 10.27 | -- |
| 基准收益率②% | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 4.50 | 4.50 | -- |
| ① — ② | -1.99 | 0.33 | 0.08 | 1.19 | 8.70 | 5.77 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 727 | 662 | 775 | 622 | |
| 户均持有份额(万) | 62.22 | 68.42 | 58.44 | 80.81 | |
| 机构持有比例(%) | 99.21 | 99.07 | 99.09 | 99.23 | |
| 个人持有比例(%) | 0.79 | 0.93 | 0.91 | 0.77 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,394.03 | 11.23 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16 | 0.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 839.42 | 1.47 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,502.72 | 2.64 | -- | -- |
| 金融业 | 3,493.15 | 6.13 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,083.79 | 1.90 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 13,328.39 | 23.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 103.84 | 1,720.63 | 3.02% | 新晋 | -7.54 |
| 300408 | 三环集团 | 71.32 | 1,675.94 | 2.94% | -2.33 | -5.17 |
| 600201 | 生物股份 | 88.43 | 1,511.27 | 2.65% | -1.31 | -9.61 |
| 002624 | 完美世界 | 48.46 | 1,502.72 | 2.64% | -0.21 | 10.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 113.25 | 1,083.79 | 1.90% | 新晋 | 1.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 67.86 | 1,015.86 | 1.78% | 新晋 | -10.33 |
| 600563 | 法拉电子 | 19.06 | 943.13 | 1.66% | 新晋 | -19.43 |
| 600998 | 九州通 | 49.49 | 839.42 | 1.47% | -2.16 | -4.24 |
| 600837 | 海通证券 | 79.90 | 756.66 | 1.33% | 新晋 | 0.00 |
| 600566 | 济川药业 | 11.46 | 552.24 | 0.97% | -3.31 | -7.31 |
| 合计 | -- | 653.07 | 11,601.66 | 20.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,000.00 | 5.27 | 0.04 |
| 其中：政策性金融债 | 3,000.00 | 5.27 | 0.04 |
| 企业债券 | 2,715.80 | 4.77 | -8.27 |
| 可转换债券 | 169.67 | 0.30 | -0.61 |
| 中期票据 | 8,959.90 | 15.73 | -25.87 |
| 同业存单 | 6,930.00 | 12.17 | 2.17 |
| 合计 | 21,775.37 | 38.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111814056 | 18江苏银行CD056 | 70.00 | 6930.00 | 12.17 |
| 101661013 | 16北大荒MTN001 | 50.00 | 4942.50 | 8.68 |
| 170207 | 17国开07 | 30.00 | 3000.00 | 5.27 |
| 101358007 | 13天津港MTN001 | 20.00 | 2054.40 | 3.61 |
| 101654101 | 16津城建MTN004 | 20.00 | 1963.00 | 3.45 |
| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 792.50 |
| 本期利润(万元) | -487.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,887.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.259 |
