基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张韵 2016/03/01 2019/03/02 3年1天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,368.94 1.75 -- --
交通运输、仓储和邮政业 603.52 0.77 -- --
金融业 386.11 0.49 -- --
合计 2,358.57 3.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光股份 18.51 559.93 0.72% 0.01 1.42
000429 粤高速A 54.69 458.85 0.59% 0.07 8.37
600519 贵州茅台 0.63 371.71 0.48% -0.33 0.15
601169 北京银行 64.23 360.33 0.46% 新晋 -3.20
603156 养元饮品 5.28 214.81 0.27% -0.06 -2.09
002242 九阳股份 12.06 193.08 0.25% 新晋 6.22
600009 上海机场 2.85 144.67 0.19% 新晋 2.83
002892 科力尔 1.10 29.41 0.04% 新晋 41.81
601319 中国人保 4.79 25.78 0.03% 新晋 -0.12
合计 -- 164.14 2,358.57 3.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,947.90 6.33 1.36
企业债券 1,592.70 2.04 -6.95
可转换债券 445.41 0.57 0.30
短期融资券 7,016.10 8.98 6.47
中期票据 1,005.50 1.29 --
同业存单 55,935.20 71.59 -19.52
合计 70,942.81 90.80 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111893169 18杭州银行CD012 120.00 11460.00 14.67
111813074 18浙商银行CD074 100.00 9692.00 12.41
111897258 18广州农村商业银行CD023 90.00 8712.90 11.15
041800379 18陕投集团CP001 70.00 7016.10 8.98
189952 18贴现国债52 40.00 3949.20 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额