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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 64.04(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | 0.39 | 0.93 | 0.89 | 2.61 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.14 | -0.69 | 0.56 | 0.13 | -0.34 | -- | -- |
| ① — ② | -0.58 | 1.08 | 0.37 | 0.76 | 2.95 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 216 | 226 | |||
| 户均持有份额(万) | 2,867.23 | 2,740.36 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 216,180.96 | 33.76 | -9.02 |
| 其中：政策性金融债 | 105,534.41 | 16.48 | -0.02 |
| 企业债券 | 39,281.05 | 6.13 | -2.14 |
| 短期融资券 | 207,753.74 | 32.44 | 5.70 |
| 中期票据 | 90,126.16 | 14.07 | 2.77 |
| 同业存单 | 21,352.23 | 3.33 | 1.92 |
| 合计 | 574,694.14 | 89.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1320014 | 13宁波银行债01 | 500.00 | 50445.00 | 7.88 |
| 1626001 | 16渣打银行债01 | 220.00 | 21918.60 | 3.42 |
| 180201 | 18国开01 | 207.00 | 20726.91 | 3.24 |
| 120224 | 12国开24 | 210.00 | 20535.90 | 3.21 |
| 160215 | 16国开15 | 205.00 | 19989.55 | 3.12 |
| 基金名称 | 招商招惠纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003443)招商招惠纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-06-20 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,569.04 |
| 本期利润(万元) | 9,865.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 640,383.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.034 |
