近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许强 | 2017/03/10 | 2018/03/28 | 1年18天 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 116,978.70 | 22.96 | -0.06 |
其中:政策性金融债 | 116,978.70 | 22.96 | -0.06 |
企业债券 | 100,918.30 | 19.81 | -0.23 |
短期融资券 | 95,340.50 | 18.72 | -2.89 |
中期票据 | 125,615.80 | 24.66 | 1.35 |
同业存单 | 60,297.10 | 11.84 | 5.75 |
合计 | 499,150.40 | 97.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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011758018 | 17中核建SCP001 | 300.00 | 30105.00 | 5.91 |
170206 | 17国开06 | 310.00 | 30066.90 | 5.90 |
101753017 | 17华能MTN001 | 300.00 | 29292.00 | 5.75 |
170401 | 17农发01 | 250.00 | 24995.00 | 4.91 |
011754079 | 17澜沧江SCP004 | 200.00 | 20088.00 | 3.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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