近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:1315/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 6.75(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.81 | 0.46 | 4.87 | 0.22 | 16.27 | -1.29 | -- | -1.88 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 4.55 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.87 | -2.22 | 4.45 | 1.78 | 7.89 | -1.24 | -- | -6.43 |
| ① — ③ | -1.20 | -1.01 | 5.94 | 0.80 | 2.20 | 3.33 | -- | -- |
| 同类排名 | 1482/2292 | 1232/2186 | 390/1969 | 698/2134 | 580/1792 | 577/1468 | -- | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.25 | 1.61 | -0.75 | 3.15 | 1.74 | -- |
| 基准收益率②% | 0.32 | -0.71 | 1.50 | -2.05 | -0.76 | 1.07 | -- |
| ① — ② | 0.74 | 0.96 | 0.11 | 1.30 | 3.91 | 0.67 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 349 | 381 | 466 | 349 | |
| 户均持有份额(万) | 8.60 | 53.10 | 491.08 | 918.08 | |
| 机构持有比例(%) | 96.17 | 99.33 | 99.87 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 3.83 | 0.67 | 0.13 | 0.04 | |
| 基金名称 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006173)万家鑫悦纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.21 |
| 2023-09-20 | 0.19 |
| 2023-03-19 | 0.13 |
| 2022-08-07 | 0.20 |
| 2022-03-20 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 204.76 |
| 本期利润(万元) | 172.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,015.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 |
