基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 1.06 0.25 1.61 -0.75 3.15 1.74 --
基准收益率②% 0.32 -0.71 1.50 -2.05 -0.76 1.07 --
① — ② 0.74 0.96 0.11 1.30 3.91 0.67 --
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏里鹏 2021/08/02 2021/08/18 16天 0.12
周欣宇 2019/06/25 2021/08/02 2年1月7天 7.73

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,981.40 98.20 11.21
其中：政策性金融债 2,981.40 98.20 11.21
合计 2,981.40 98.20 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200208 20国开08 20.00 1976.40 65.10
200212 20国开12 10.00 1005.00 33.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.76
本期利润(万元) 172.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 3,015.39
期末基金份额净值(元) 1.011