基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马龙 2022/07/19 2年4月3天 马龙，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学博士。2009年7月加入宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，固定收益投资部副总监，现任公司首席固定收益投资官。2014年12月5日至2016年8月20日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年3月27日起，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日，担任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月1日起，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日，担任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日，担任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日，担任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日，担任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日，担任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2021年6月2日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日，担任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年9月20日至2024年10月18日，担任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日，担任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日，担任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日，担任招商添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2023年8月30日，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起至2023年8月8日，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起，担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2024年9月21日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2023年8月8日，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2023年8月8日，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年8月21日，担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
欧阳倩蓉 2022/11/11 2年11天 欧阳倩蓉，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学硕士，2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。自2022年11月11日起，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2024年10月18日，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2024年10月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李家辉 2021/12/18 2023/11/23 1年11月5天
王刚 2020/04/26 2021/12/18 1年7月22天

招商添瑞1年定开债A招商添瑞1年定开债C基金总份额

招商添瑞1年定开债A招商添瑞1年定开债C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,601.56 2.47 --
金融债券 190,253.20 21.72 1.21
其中：政策性金融债 2,152.99 0.25 -0.94
企业债券 242,028.77 27.63 0.50
可转换债券 1,134.39 0.13 0.00
短期融资券 2,000.38 0.23 -0.35
中期票据 715,239.68 81.64 11.67
合计 1,172,257.97 133.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102103237 21锦江国际MTN002 150.00 15452.39 1.76
232480033 24建行二级资本债02A 150.00 14931.26 1.70
102480674 24诚通控股MTN007A 90.00 9409.47 1.07
102282233 22大兴发展MTN001 90.00 9284.21 1.06
102180041 21中交投MTN003 80.00 8254.04 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额