基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.65 -12.36 -3.82 -0.93 -21.21 -24.46 -19.99
基准收益率②% -6.30 -3.56 -4.62 4.19 -10.20 -19.52 -9.07
① — ② 0.65 -8.80 0.80 -5.12 -11.01 -4.94 -10.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李华建 2022/10/29 2024/02/08 1年3月10天 -26.77
付斌 2021/02/03 2022/10/29 1年8月26天 -38.51

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 251.61 2.52 -- --
采矿业 778.78 7.79 -- --
制造业 5,764.91 57.64 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 475.95 4.76 -- --
建筑业 196.05 1.96 -- --
批发和零售业 296.83 2.97 -- --
交通运输、仓储和邮政业 98.63 0.99 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 569.99 5.70 -- --
金融业 638.86 6.39 -- --
房地产业 34.12 0.34 -- --
科学研究和技术服务业 67.78 0.68 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.02 -- --
卫生和社会工作 19.46 0.19 -- --
合计 9,194.87 91.95 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 17.93 595.65 5.96% 新晋 0.74
000333 美的集团 9.62 525.54 5.25% 新晋 -5.04
600795 国电电力 114.41 475.95 4.76% 新晋 -5.01
601225 陕西煤业 19.13 399.63 4.00% 新晋 -5.45
601318 中国平安 9.89 398.57 3.99% 新晋 -2.84
002555 三七互娱 20.04 376.95 3.77% 1.16 -1.28
002475 立讯精密 10.72 369.30 3.69% 新晋 -13.41
601100 恒立液压 6.51 355.97 3.56% 新晋 -0.26
300750 宁德时代 2.13 347.74 3.48% 新晋 7.42
600546 山煤国际 16.63 291.19 2.91% 新晋 -1.10
合计 -- 227.01 4,136.49 41.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,917.93
本期利润(万元) -4,436.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0455
期末基金资产净值(万元) 10,000.88
期末基金份额净值(元) 0.4762