基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.33 -5.91 -2.27 -5.84 -6.58 -18.74 4.05
基准收益率②% 2.44 -3.59 -2.18 -2.27 -5.04 -11.22 -0.08
① — ② -9.77 -2.32 -0.09 -3.57 -1.54 -7.52 4.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2021/08/06 2年8月19天 -29.65 章鸽武女士，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，养老目标基金投资部，拟任基金基金经理。2019年3月22日任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年12月3日任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月6日任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理。2022年1月5日任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商惠润一年定开混合(MOM)A招商惠润一年定开混合(MOM)C基金总份额

招商惠润一年定开混合(MOM)A招商惠润一年定开混合(MOM)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)253298298336
户均持有份额(万)2.432.362.362.89
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.06 1.72 -- -4.82
制造业 1,222.55 31.82 -- -14.37
批发和零售业 131.14 3.41 -- 1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,098.37 28.58 -- 23.73
金融业 87.58 2.28 -- -2.52
房地产业 67.75 1.76 -- -0.50
租赁和商务服务业 152.70 3.97 -- 2.98
文化、体育和娱乐业 28.52 0.74 -- -1.58
合计 2,854.67 74.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.95 181.41 4.72% 0.96 1.54
301169 零点有数 3.66 152.70 3.97% -0.69 -28.57
300687 赛意信息 8.24 151.62 3.95% -0.38 -11.78
600309 万华化学 1.56 129.17 3.36% 1.08 11.31
002078 太阳纸业 7.24 105.41 2.74% 新晋 11.32
000034 神州数码 3.40 100.37 2.61% 0.15 -11.14
600176 中国巨石 9.16 98.74 2.57% 新晋 23.89
002318 久立特材 4.30 95.55 2.49% 新晋 3.39
600519 贵州茅台 0.05 85.15 2.22% 新晋 -0.54
603383 顶点软件 2.27 82.81 2.16% -0.54 -16.64
合计 -- 40.83 1,182.93 30.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.08
本期利润(万元) -35.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0579
期末基金资产净值(万元) 449.92
期末基金份额净值(元) 0.732