基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.98 -7.33 -5.91 -2.27 -6.58 -18.74 4.05
基准收益率②% -0.06 2.44 -3.59 -2.18 -5.04 -11.22 -0.08
① — ② -6.92 -9.77 -2.32 -0.09 -1.54 -7.52 4.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章鸽武 2021/08/06 2024/08/07 3年1天 -34.20

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 63.89 1.79 -- --
制造业 1,423.28 39.77 -- --
批发和零售业 59.81 1.67 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 774.06 21.63 -- --
金融业 67.97 1.90 -- --
房地产业 35.22 0.98 -- --
租赁和商务服务业 44.64 1.25 -- --
文化、体育和娱乐业 22.45 0.63 -- --
合计 2,491.32 69.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.95 171.75 4.80% 0.08 -6.48
600309 万华化学 1.67 135.04 3.77% 0.41 6.40
300687 赛意信息 8.24 114.70 3.20% -0.75 -6.13
002318 久立特材 4.30 100.32 2.80% 0.31 0.13
603383 顶点软件 2.72 87.36 2.44% 0.28 -2.31
600176 中国巨石 7.58 83.76 2.34% -0.23 -4.42
600519 贵州茅台 0.05 73.37 2.05% -0.17 -2.48
002439 启明星辰 3.83 66.11 1.85% 新晋 -9.18
688201 信安世纪 5.48 64.69 1.81% 新晋 -7.41
601088 中国神华 1.44 63.89 1.79% 新晋 -4.66
合计 -- 36.26 960.99 26.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.03
本期利润(万元) -31.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0511
期末基金资产净值(万元) 418.52
期末基金份额净值(元) 0.6809