基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 -- 2021年 --年 --年
净值增长率①% -15.08 -1.53 -1.52 -- -2.81 -- --
基准收益率②% -10.56 -0.30 -7.02 -- -7.24 -- --
① — ② -4.52 -1.23 5.50 -- 4.43 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2021/06/10 2022/06/10 1年 -16.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,644.87 5.44 -- --
制造业 195,630.35 54.14 -- --
建筑业 0.71 0.00 -- --
批发和零售业 15.34 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.43 0.00 -- --
住宿和餐饮业 2,258.76 0.63 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27,402.17 7.58 -- --
金融业 0.07 0.00 -- --
租赁和商务服务业 6,660.40 1.84 -- --
科学研究和技术服务业 4.78 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7,453.30 2.06 -- --
文化、体育和娱乐业 1,784.43 0.49 -- --
合计 260,856.61 72.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 229.03 31,606.77 8.75% 2.95 -8.56
600438 通威股份 673.88 28,767.88 7.96% 2.45 32.74
300496 中科创达 269.40 26,724.18 7.40% 1.42 -9.29
601899 紫金矿业 1,359.40 15,415.59 4.27% 新晋 -8.46
600426 华鲁恒升 465.95 15,176.01 4.20% 新晋 -0.04
300776 帝尔激光 55.30 13,106.57 3.63% 新晋 27.24
600690 海尔智家 564.03 13,028.99 3.61% -0.35 -7.58
300450 先导智能 214.09 12,511.71 3.46% -0.28 40.09
000538 云南白药 147.90 12,101.05 3.35% -0.29 5.06
06186 中国飞鹤 1,766.90 11,119.87 3.08% -0.47 --
合计 -- 5,745.88 179,558.62 49.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,589.28 2.10 0.36
可转换债券 0.09 0.00 -0.10
合计 7,589.37 2.10 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019654 21国债06 74.23 7589.28 2.10
123117 健帆转债 0.00 0.09 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,894.58
本期利润(万元) -64,180.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1466
期末基金资产净值(万元) 361,346.60
期末基金份额净值(元) 0.8253