基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -8.54 -4.48 -4.02 -5.88 -0.36 -- --
基准收益率②% -2.01 -1.99 2.34 1.36 -- -- --
① — ② -6.53 -2.49 -6.36 -7.24 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳宜洋 2022/08/20 2023/10/18 1年1月29天 -24.64
李崟 2022/01/05 2023/10/18 1年9月13天 -16.23

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 58.70 2.19 -- --
制造业 1,522.61 56.72 -- --
批发和零售业 33.86 1.26 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 28.57 1.06 -- --
租赁和商务服务业 35.72 1.33 -- --
合计 1,679.46 62.56 -- --

更多>>(2023-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 0.70 63.44 2.36% 新晋 12.39
000739 普洛药业 3.51 63.14 2.35% 新晋 1.54
300782 卓胜微 0.51 59.52 2.22% 新晋 -9.88
603773 沃格光电 1.79 55.94 2.08% 新晋 18.63
301227 森鹰窗业 1.84 54.34 2.02% 新晋 4.74
02367 巨子生物 1.72 53.58 2.00% 新晋 --
601058 赛轮轮胎 4.16 52.46 1.95% 新晋 4.43
002270 华明装备 3.41 47.71 1.78% 新晋 9.24
000589 贵州轮胎 6.89 46.51 1.73% 新晋 0.10
002138 顺络电子 1.59 45.73 1.70% 新晋 9.10
合计 -- 26.12 542.37 20.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.66
本期利润(万元) -166.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0834
期末基金资产净值(万元) 1,409.73
期末基金份额净值(元) 0.8355