近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.69 | -4.64 | -4.19 | -6.05 | -1.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.01 | -1.99 | 2.34 | 1.36 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.68 | -2.65 | -6.53 | -7.41 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2023-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 58.70 | 2.19 | -- | -- |
| 制造业 | 1,522.61 | 56.72 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 33.86 | 1.26 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.57 | 1.06 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 35.72 | 1.33 | -- | -- |
| 合计 | 1,679.46 | 62.56 | -- | -- |
更多>>(2023-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300567 | 精测电子 | 0.70 | 63.44 | 2.36% | 新晋 | 12.39 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.51 | 63.14 | 2.35% | 新晋 | 1.54 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.51 | 59.52 | 2.22% | 新晋 | -9.88 |
| 603773 | 沃格光电 | 1.79 | 55.94 | 2.08% | 新晋 | 18.63 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 1.84 | 54.34 | 2.02% | 新晋 | 4.74 |
| 02367 | 巨子生物 | 1.72 | 53.58 | 2.00% | 新晋 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.16 | 52.46 | 1.95% | 新晋 | 4.43 |
| 002270 | 华明装备 | 3.41 | 47.71 | 1.78% | 新晋 | 9.24 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 6.89 | 46.51 | 1.73% | 新晋 | 0.10 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.59 | 45.73 | 1.70% | 新晋 | 9.10 |
| 合计 | -- | 26.12 | 542.37 | 20.19% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -68.73 |
| 本期利润(万元) | -107.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0578 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,274.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8254 |