基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.36 0.47 -0.56 -- -- -- --
基准收益率②% 0.08 -0.42 0.40 -- -- -- --
① — ② -0.44 0.89 -0.96 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*3%+中债综合（全价）指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王娟娟 2023/08/30 2024/02/07 5月8天 -0.67
郭敏 2023/02/07 2024/02/07 1年 -0.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 113.25 0.31 -- --
采矿业 261.43 0.72 -- --
制造业 1,173.07 3.25 -- --
交通运输、仓储和邮政业 544.05 1.51 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 458.29 1.27 -- --
房地产业 228.69 0.63 -- --
合计 2,778.78 7.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 53.33 626.63 1.74% -0.12 -2.56
603613 国联股份 20.82 458.29 1.27% -0.64 5.42
600029 南方航空 49.98 287.88 0.80% -0.04 8.75
600988 赤峰黄金 18.66 261.43 0.72% -0.03 -10.36
601111 中国国航 34.90 256.17 0.71% -0.07 9.77
600048 保利发展 23.10 228.69 0.63% -0.18 -6.49
002541 鸿路钢构 9.94 216.00 0.60% -0.18 15.73
000661 长春高新 0.99 144.34 0.40% -0.36 4.89
002714 牧原股份 2.75 113.25 0.31% 新晋 -7.01
000733 振华科技 1.64 96.50 0.27% 新晋 0.68
合计 -- 216.11 2,689.18 7.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,037.28 2.87 -0.09
企业债券 21,489.57 59.50 10.63
中期票据 20,851.81 57.74 15.70
其他债券 1,544.44 4.28 2.86
合计 44,923.10 124.39 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380277 23华能MTN004(能源保供特别债) 20.00 2087.96 5.78
148189 23粤环G1 20.00 2086.74 5.78
148341 23鞍钢Y3 20.00 2046.62 5.67
137534 22铁建Y4 20.00 2046.47 5.67
102300386 23中建MTN001 20.00 2045.88 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.07
本期利润(万元) -119.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 32,411.36
期末基金份额净值(元) 0.9978