基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.37 -5.61 5.80 -- -- -- --
基准收益率②% 2.19 -5.29 -3.30 -- -- -- --
① — ② 5.18 -0.32 9.10 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李崟 2023/05/04 2024/05/06 1年2天 11.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,405.13 9.24 -- --
制造业 22,799.92 22.41 -- --
批发和零售业 1.55 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 16,564.62 16.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,640.19 4.56 -- --
金融业 550.53 0.54 -- --
房地产业 6,213.96 6.11 -- --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.00 -- --
合计 60,178.61 59.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 86.49 7,589.85 7.46% 2.74 --
601872 招商轮船 841.15 6,695.55 6.58% 1.37 7.69
01109 华润置地 240.65 5,399.49 5.31% 0.84 --
600188 兖矿能源 226.12 5,379.28 5.29% 0.04 -4.41
601975 招商南油 1,476.15 5,240.33 5.15% 新晋 1.18
600026 中远海能 274.96 4,627.58 4.55% 新晋 2.68
600256 广汇能源 541.11 4,025.86 3.96% -0.57 -8.38
00960 龙湖集团 380.35 3,813.56 3.75% -0.79 --
600048 保利发展 394.20 3,599.05 3.54% 新晋 -8.45
00688 中国海外发展 334.75 3,417.05 3.36% -1.04 --
01171 兖矿能源 160.70 2,395.02 2.35% -0.91 --
01138 中远海能 87.80 645.52 0.63% 新晋 --
合计 -- 5,044.43 52,828.14 51.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,052.33
本期利润(万元) 2,578.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0725
期末基金资产净值(万元) 37,581.71
期末基金份额净值(元) 1.0568