基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 27.94 14.67 3.32 -14.49 29.62 15.53 -32.00
基准收益率②% 28.75 9.16 -0.09 -15.77 18.28 10.36 -33.55
① — ② -0.81 5.51 3.41 1.28 11.34 5.17 1.55
业绩比较基准 中证煤炭等权指数收益率*95％＋金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯昊 2017/09/05 2021/01/01 3年3月26天 -14.10
陈剑波 2016/08/12 2017/09/05 1年24天 29.69
王平 2015/05/20 2016/12/03 1年6月14天 -20.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 666.42 0.69 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.03 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 53.37 0.06 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.19 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 3.13 0.00 -- --
合计 737.23 0.76 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688599 天合光能 5.20 120.32 0.13% -0.08 -21.56
688063 派能科技 0.49 93.48 0.10% 新晋 -16.22
688686 奥普特 0.23 50.51 0.05% 新晋 -9.87
688339 亿华通 0.13 34.34 0.04% 新晋 2.44
688157 松井股份 0.34 28.24 0.03% -0.05 -6.65
合计 -- 6.39 326.89 0.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600121 郑州煤电 477.17 4,447.19 4.62% 新晋 -9.87
600403 大有能源 624.64 3,491.71 3.63% 新晋 11.25
601015 陕西黑猫 695.83 2,915.53 3.03% 新晋 -2.80
600971 恒源煤电 440.58 2,771.23 2.88% -0.24 -4.97
601101 昊华能源 585.73 2,758.79 2.87% 新晋 -4.14
600758 辽宁能源 670.63 2,709.36 2.81% 新晋 -3.94
601918 新集能源 861.73 2,697.21 2.80% 新晋 -5.80
600792 云煤能源 644.79 2,675.86 2.78% 新晋 4.91
603113 金能科技 162.94 2,664.14 2.77% 新晋 6.92
600395 盘江股份 336.47 2,648.01 2.75% 新晋 -6.35
合计 -- 5,500.51 29,779.03 30.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,298.31 1.35 --
可转换债券 480.00 0.50 --
合计 1,778.31 1.85 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 13.00 1298.31 1.35
127027 靖远转债 4.80 480.00 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 796.43
本期利润(万元) 13,384.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.261
期末基金资产净值(万元) 96,250.91
期末基金份额净值(元) 1.0876