基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 10.26 -15.78 0.47 -1.82 8.56 82.29 12.36
基准收益率②% 4.70 -9.23 0.70 -5.03 -2.88 16.22 5.42
① — ② 5.56 -6.55 -0.23 3.21 11.44 66.07 6.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2019/07/18 2022/07/18 3年 97.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,175.19 3.70 -- --
制造业 20,772.24 35.38 -- --
批发和零售业 725.69 1.24 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,655.91 7.93 -- --
金融业 0.15 0.00 -- --
租赁和商务服务业 1,993.88 3.40 -- --
科学研究和技术服务业 3.03 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 25.56 0.04 -- --
卫生和社会工作 19.34 0.03 -- --
合计 30,370.99 51.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600438 通威股份 62.76 3,756.81 6.40% -1.53 -19.17
300122 智飞生物 33.62 3,732.30 6.36% -0.08 -11.12
002271 东方雨虹 59.20 3,046.77 5.19% 新晋 4.76
300496 中科创达 22.06 2,878.39 4.90% -2.47 -0.14
600426 华鲁恒升 87.09 2,543.06 4.33% 0.14 -3.07
601899 紫金矿业 218.86 2,041.96 3.48% -0.78 6.92
601888 中国中免 8.56 1,993.88 3.40% 新晋 -12.62
02333 长城汽车 134.90 1,861.99 3.17% 新晋 --
300776 帝尔激光 10.41 1,798.24 3.06% -1.49 -16.13
02382 舜宇光学科技 15.80 1,728.19 2.94% 新晋 --
合计 -- 653.26 25,381.59 43.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,871.57
本期利润(万元) 5,467.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1923
期末基金资产净值(万元) 58,717.65
期末基金份额净值(元) 2.0648