基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.56 1.59 0.73 0.98 4.06 -2.73 6.79
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.58 -0.15 -1.36 -0.35 -0.75 -6.05 1.56
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴彬 2023/11/09 1年12天 4.94 吴彬，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年1月27日起至2022年2月14日任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起至2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2024年5月20日任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起至2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月1日任华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。2021年12月21日起至2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月27日任华夏鼎辉债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月17日至2024年3月4日任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年10月18日任华夏鼎创债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任华夏债券投资基金基金经理。2023年11月10日任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
吴凡 2023/11/09 1年12天 4.94 吴凡，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2022年10月24日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月9日任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任华夏债券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何家琪 2017/01/18 2023/11/09 6年9月22天 37.88
魏镇江 2010/02/04 2017/12/19 7年10月15天 36.56
李中海 2012/04/05 2014/10/17 2年6月12天 17.30
韩会永 2004/02/27 2012/04/05 8年1月7天 64.17
朱爱林 2002/10/23 2004/02/27 1年4月4天 4.84

华夏债券A/B华夏债券C基金总份额

华夏债券A/B华夏债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26102270482904030643
户均持有份额(万)2.202.062.552.49
机构持有比例(%)18.5313.1227.7620.75
个人持有比例(%)81.4786.8872.2479.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,155.61 2.90 -1.44
金融债券 51,775.52 47.51 -4.85
其中：政策性金融债 6,243.04 5.73 0.37
企业债券 25,137.39 23.07 2.13
可转换债券 16,999.91 15.60 2.89
中期票据 45,495.72 41.75 3.61
合计 142,564.16 130.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380013 23建行永续债01 60.00 6222.65 5.71
138601 22中化Y3 60.00 6136.13 5.63
2420019 24徽商银行01 60.00 6058.27 5.56
2120110 21北京银行永续债02 50.00 5308.46 4.87
102280111 22蓉城轨交MTN001 50.00 5264.01 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.20%
1年--2年0.90%
2年--3年0.70%
3年--4年0.60%
4年--5年0.50%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 671.19
本期利润(万元) 342.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 67,258.81
期末基金份额净值(元) 1.3581