基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.19 -0.54 1.81 1.62 5.24 9.57 5.93
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② -2.87 -1.23 1.12 0.93 2.49 6.82 3.18
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江伟轩 2023/03/27 3年1月16天 20.40 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年5月15日任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝灿 2022/06/21 2024/07/12 2年21天 22.51
邓思聪 2019/01/14 2022/06/21 3年5月7天 -0.81
祝灿 2017/09/08 2019/01/24 1年4月16天 3.72
刘鲁旦 2012/12/07 2017/09/08 4年9月1天 39.19

华夏海外收益(美元现钞)华夏海外收益A华夏海外收益C基金总份额

华夏海外收益(美元现钞)华夏海外收益A华夏海外收益C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)68322570994849245906
户均持有份额(万)0.680.700.700.72
机构持有比例(%)29.0228.7529.9329.99
个人持有比例(%)70.9871.2570.0770.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912797TG20 B 04/07/26 5535.52 5532.18 5.76
XS3096301653 SPICPE 4.795 PERP 3459.70 3516.09 3.66
CND10008WRY0 FSHITZ 4.9 09/29/28 3000.00 2957.82 3.08
XS2971601336 GRNCH 8.45 02/24/28 2767.76 2804.11 2.92
US912797SL24 B 04/09/26 2767.76 2765.54 2.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.80%
10--40万元0.60%
40--100万元0.40%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,087.60
本期利润(万元) -1,689.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0344
期末基金资产净值(万元) 74,607.04
期末基金份额净值(元) 1.4716