基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.02 3.52 3.78 4.64 5.93 -0.08 -0.23
基准收益率②% 0.69 0.68 0.68 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 1.33 2.84 3.10 3.95 3.18 -2.83 -2.98
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江伟轩 2023/03/27 1年7月23天 17.02 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝灿 2022/06/21 2024/07/12 2年21天 22.51
邓思聪 2019/01/14 2022/06/21 3年5月7天 -0.81
祝灿 2017/09/08 2019/01/24 1年4月16天 3.72
刘鲁旦 2012/12/07 2017/09/08 4年9月1天 39.19

华夏海外收益(美元现钞)华夏海外收益A华夏海外收益C基金总份额

华夏海外收益(美元现钞)华夏海外收益A华夏海外收益C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)45906325063446635427
户均持有份额(万)0.720.920.940.91
机构持有比例(%)29.9928.9327.9117.95
个人持有比例(%)70.0171.0772.0982.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2314498333 Bright Galaxy Investments Limited 2802.96 2661.05 4.58
US912810TU25 United States Treasury Note/Bond 2452.59 2536.81 4.36
XS2098096568 Central Plaza Development Ltd 2172.29 2134.53 3.67
XS2238813518 CMHI FICE BVI CO LTD 1892.00 1906.04 3.28
XS2076167456 Central Plaza Development Ltd 1751.85 1781.53 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.80%
10--40万元0.60%
40--100万元0.40%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 586.19
本期利润(万元) 937.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 46,073.83
期末基金份额净值(元) 1.43