近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.4369元 | 日增长率%： | -0.31 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:58/80) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-06 | 资产净值(亿元)： | 4.89(2024-12-30) | 基金经理： | 江伟轩 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 2.02 | 3.52 | 3.78 | 9.57 | 5.93 | -0.08 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | -0.71 | 1.33 | 2.84 | 3.10 | 6.82 | 3.18 | -2.83 |
| 业绩比较基准 | 同期人民币三年期定期存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江伟轩 | 2023/03/27 | 2年14天 | 17.01 | 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 48492 | 45906 | 32506 | 34466 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.72 | 0.92 | 0.94 | |
| 机构持有比例(%) | 29.93 | 29.99 | 28.93 | 27.91 | |
| 个人持有比例(%) | 70.07 | 70.01 | 71.07 | 72.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS2314498333 | Bright Galaxy Investments Limited | 2875.36 | 2780.46 | 4.52 |
| US91282CLW90 | United States Treasury Note/Bond | 2515.94 | 2465.35 | 4.00 |
| XS2098096568 | Central Plaza Development Ltd | 2228.40 | 2222.28 | 3.61 |
| XS2924024651 | SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD | 2156.52 | 2167.09 | 3.52 |
| HK0001038576 | HUAFA 2024 I CO LTD | 2100.00 | 2156.70 | 3.50 |
| 基金名称 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001061)华夏海外收益A (001063)华夏海外收益C (001065)华夏海外收益(美元现钞) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的固定收益类金融工具（含以外币计价和以人民币计价），包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券；基金还可投资于房地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生产品等与债券相关或具有固定收益特征的金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为债券基金，债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%。 如果将来法律法规或证监会允许基金投资境内市场的，本基金将根据届时的相关法律法规，依据维护投资者利益的原则，适度参与境内市场投资。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 0.80% |
| 10--40万元 | 0.60% |
| 40--100万元 | 0.40% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 415.78 |
| 本期利润(万元) | -24.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,851.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4297 |
