基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -10.47 13.96 -18.00 8.68 40.43 40.80 6.81
基准收益率②% -10.68 13.26 -18.09 8.96 34.56 36.45 14.06
① — ② 0.21 0.70 0.09 -0.28 5.87 4.35 -7.25
业绩比较基准 中证四川国企改革指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余昊 2022/01/13 2022/11/03 9月21天 -16.23
赵宗庭 2020/12/08 2022/01/13 1年1月5天 40.16
庞亚平 2019/03/06 2020/12/08 1年9月2天 45.25

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,652.51 64.18 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 404.40 9.78 -- --
建筑业 235.60 5.70 -- --
交通运输、仓储和邮政业 19.18 0.46 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 212.49 5.14 -- --
金融业 364.46 8.82 -- --
租赁和商务服务业 10.99 0.27 -- --
水利、环境和公共设施管理业 72.71 1.76 -- --
文化、体育和娱乐业 37.37 0.90 -- --
合计 4,009.71 97.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 2.88 664.12 16.07% 0.84 -1.82
000858 五粮液 3.57 604.71 14.63% -0.87 -2.93
601838 成都银行 16.81 274.95 6.65% 0.66 2.02
600875 东方电气 8.62 176.21 4.26% 1.21 -0.26
600392 盛和资源 10.88 164.74 3.99% -1.29 -7.63
600674 川投能源 13.67 164.48 3.98% 0.48 -1.25
000629 钒钛股份 33.36 154.12 3.73% 新晋 1.54
600039 四川路桥 14.90 152.30 3.68% 0.31 -3.09
002312 川发龙蟒 11.74 130.43 3.16% -0.91 4.74
002268 电科网安 4.59 126.23 3.05% -1.18 -5.58
合计 -- 121.02 2,612.29 63.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.86
本期利润(万元) -495.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2083
期末基金资产净值(万元) 4,133.04
期末基金份额净值(元) 1.7668