近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-05 | 资产净值(亿元)： | 0.41(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.47 | 13.96 | -18.00 | 8.68 | 40.43 | 40.80 | 6.81 |
| 基准收益率②% | -10.68 | 13.26 | -18.09 | 8.96 | 34.56 | 36.45 | 14.06 |
| ① — ② | 0.21 | 0.70 | 0.09 | -0.28 | 5.87 | 4.35 | -7.25 |
| 业绩比较基准 | 中证四川国企改革指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227 | 280 | 196 | 164 | |
| 户均持有份额(万) | 9.86 | 8.35 | 26.22 | 98.41 | |
| 机构持有比例(%) | 28.25 | 28.45 | 61.76 | 88.35 | |
| 个人持有比例(%) | 3.15 | 3.54 | 1.29 | 0.29 | |
| 联接基金持有比例(%) | 68.60 | 68.02 | 36.95 | 11.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,652.51 | 64.18 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404.40 | 9.78 | -- | -- |
| 建筑业 | 235.60 | 5.70 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.18 | 0.46 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.49 | 5.14 | -- | -- |
| 金融业 | 364.46 | 8.82 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 10.99 | 0.27 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.71 | 1.76 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.37 | 0.90 | -- | -- |
| 合计 | 4,009.71 | 97.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 2.88 | 664.12 | 16.07% | 0.84 | -9.43 |
| 000858 | 五粮液 | 3.57 | 604.71 | 14.63% | -0.87 | -6.82 |
| 601838 | 成都银行 | 16.81 | 274.95 | 6.65% | 0.66 | 4.24 |
| 600875 | 东方电气 | 8.62 | 176.21 | 4.26% | 1.21 | -0.82 |
| 600392 | 盛和资源 | 10.88 | 164.74 | 3.99% | -1.29 | -11.60 |
| 600674 | 川投能源 | 13.67 | 164.48 | 3.98% | 0.48 | 9.15 |
| 000629 | 钒钛股份 | 33.36 | 154.12 | 3.73% | 新晋 | -11.59 |
| 600039 | 四川路桥 | 14.90 | 152.30 | 3.68% | 0.31 | 7.46 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 11.74 | 130.43 | 3.16% | -0.91 | -15.14 |
| 002268 | 电科网安 | 4.59 | 126.23 | 3.05% | -1.18 | -16.44 |
| 合计 | -- | 121.02 | 2,612.29 | 63.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.86 |
| 本期利润(万元) | -495.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,133.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7668 |
