基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
所付晶 2022/12/16 2年11月20天 所付晶，男，中国籍，2年证券从业经历，学士。2017年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于光控安石物业管理（上海）有限公司浦东第一分公司，上海集挚咨询管理有限公司等，2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2022年12月16日起，担任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
惠琦 2022/12/16 2年11月20天 惠琦，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年起从事基础设施项目的投资管理工作。曾就职于普华永道咨询（深圳）有限公司、平安信托有限责任公司，2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施投资管理经验。自2022年12月16日起，担任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
郑磊 2022/12/16 2年11月20天 郑磊先生，中国国籍，学士。2016年9月起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深业鹏基（集团）有限公司，深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司等。2022年8月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。2022年12月16日任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2024年6月25日任华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.24%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 51.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --