基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵春璋 2023/08/23 8月20天 赵春璋，男，中国籍，0年证券从业经历，硕士，2013年5月至2019年10月，曾任国网国际发展有限公司能源投资管理高级经理，2019年10月至2022年11月，曾任国新国际投资咨询有限公司投资经理等。2022年12月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。自2023年8月23日起，担任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
朱圆芬 2023/11/28 5月14天 朱圆芬，女，中国籍，0年证券从业经历，硕士。2018年7月至2020年4月，曾任普洛斯投资（上海）有限公司管理培训生，2020年5月至2023年8月，曾任普洛斯普瑞数据科技（上海）有限公司投资经理等。2023年9月加入华夏基金管理有限公司，历任基础设施与不动产业务部研究员。自2023年11月28日起，担任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
林伟鑫 2021/12/03 2年5月9天 林伟鑫，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。曾就职于中信建设有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司,从事基础设施、不动产等行业投资工作。2020年9月加入华夏基金管理有限公司,任基础设施与不动产投资部高级副总裁,具有5年以上基础设施投资管理经验。2021年12月3日任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马兆良 2021/12/03 2023/11/28 1年11月25天
孙少鹏 2021/12/03 2023/08/23 1年8月20天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.03% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 1,129.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --