基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘京虎 2024/02/07 1年9月27天 刘京虎，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2015年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深圳市招商创业有限公司（招商蛇口产业园区事业部）、平安不动产有限公司、平安基金管理有限公司，2022年1月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。2024年2月7日任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
郑韬 2024/02/07 1年9月27天 郑韬，男，中国籍，5年证券从业经历，毕业于南开大学及伦敦大学国王学院，研究生学历。具有5年以上基础设施运营管理经验。于2012年加入天津生态城产业园运营管理有限公司从事文创科技产业促进和产业研究工作，担任天津生态城产业园运营管理有限公司产业经理。2013年加入天津空港经济区管委会从事科技产业招商和园区运营工作，天津空港经济区科技发展有限公司部长。于2016年加入普洛斯投资（上海）有限公司，任职投资及运营副总监，从事环普产业园及工业园板块在东北及华北区域的运营管理、投资拓展工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2021年6月7日起至2022年7月25日，担任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
沈倩 2025/03/05 9月 沈倩，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士。2014年8月至2016年4月，曾任上海银行股份有限公司业务培训生，2016年4月至2019年8月，曾任新宜（上海）企业管理咨询有限公司投资经理，2019年8月至2022年10月，曾任上海熙麦企业管理有限公司投资副总监。2022年11月加入华夏基金管理有限公司。自2025年3月5日起，担任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳兰萱 2024/02/07 2025/03/05 1年27天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 2,011.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --