基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘京虎 2024/02/07 11月23天 刘京虎，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2015年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深圳市招商创业有限公司（招商蛇口产业园区事业部）、平安不动产有限公司、平安基金管理有限公司，2022年1月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。2024年2月7日任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
柳兰萱 2024/02/07 11月23天 柳兰萱，女，中国籍，4年证券从业经历，硕士，具有5年以上基础设施投资管理经验。曾担任凯德商用房产管理咨询（上海）有限公司北京分公司资产管理部主任。2019年10月加入华夏基金管理有限公司，历任机构债券投资部研究员、投资经理助理。自2024年2月7日起，担任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
郑韬 2024/02/07 11月23天 郑韬，男，中国籍，1年证券从业经历，毕业于南开大学及伦敦大学国王学院，研究生学历。于2012年加入天津生态城产业园运营管理有限公司从事文创科技产业促进和产业研究工作；于2013年加入天津空港经济区管委会从事科技产业招商和园区运营工作；于2016年加入普洛斯投资（上海）有限公司，任职投资运营副总监，从事环普产业园及工业园板块在东北及华北区域的运营管理、投资拓展工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。2021年06月07日至2022年7月25日任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2024年2月7日任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) -1,501.27
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --