近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 燕莉 | 2024/09/03 | 4月27天 | 燕莉，女，中国籍，10年证券从业经历，学士。2016年起从事基础设施项目的运营及投资管理工作。曾就职于德勤华永会计师事务所、光控安石（北京）投资管理有限公司，2022年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 苗晓霖 | 2024/09/03 | 4月27天 | 苗晓霖，女，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2016年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于人保资本股权投资有限公司、北京国有资本运营管理有限公司。2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年11月18日起，担任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 吴文婷 | 2024/09/03 | 4月27天 | 吴文婷，女，中国籍，1年证券从业经历，硕士。具有5年以上基础设施运营管理经验。曾就职于中粮置地管理有限公司、北京弘泰基业商业管理有限公司、睿达天街商业运营管理（北京）有限公司。2023年7月加入华夏基金管理有限公司。自2024年9月3日起，担任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -- |
| 本期利润(万元) | -304.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |