近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘伟杰 | 2024/01/31 | 3月10天 | 刘伟杰，男，中国国籍，硕士。2018年从事基础设施项目的投资管理工作。曾就职于光控安石（北京）投资管理有限公司、五矿国际信托有限公司等，2023年4月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施投资管理经验。2024年1月31日任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 吕灵卓 | 2024/01/31 | 3月10天 | 吕灵卓，男，中国籍，1年证券从业经历，硕士。2016年从事基础设施与不动产投资及运营管理工作，曾就职于平安不动产有限公司上海分公司，2022年11月加入华夏基金管理有限公司，具有7年以上基础设施与不动产投资及运营管理经验。2024年1月31日任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 谭琳 | 2024/01/31 | 3月10天 | 谭琳，女，中国籍，硕士。2018年起从事基础设施项目的运营管理工作，曾就职于成都凯光置业有限责任公司、万科（成都）企业有限公司，2023年8月加入华夏基金管理有限公司，多年基础设施运营管理经验。2024年1月31日任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -- |
| 本期利润(万元) | 281.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |