基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟杰 2024/01/31 11月26天 刘伟杰，男，中国国籍，硕士。2018年从事基础设施项目的投资管理工作。曾就职于光控安石（北京）投资管理有限公司、五矿国际信托有限公司等，2023年4月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施投资管理经验。2024年1月31日任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
吕灵卓 2024/01/31 11月26天 吕灵卓，男，中国籍，1年证券从业经历，硕士。2016年从事基础设施与不动产投资及运营管理工作，曾就职于平安不动产有限公司上海分公司，2022年11月加入华夏基金管理有限公司，具有7年以上基础设施与不动产投资及运营管理经验。2024年1月31日任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
谭琳 2024/01/31 11月26天 谭琳，女，中国籍，1年证券从业经历，硕士。2018年起从事基础设施项目的运营管理工作，曾就职于成都凯光置业有限责任公司、万科（成都）企业有限公司，2023年8月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2024年1月31日起，担任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 348.36
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --