基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年一季度 2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -11.95 6.06 -36.12 21.07 -11.10 25.19 -21.80
基准收益率②% -11.92 6.94 -38.58 19.65 -14.98 24.00 -30.30
① — ② -0.03 -0.88 2.46 1.42 3.88 1.19 8.50
业绩比较基准 上证能源行业指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘弢 2013/03/28 2016/03/29 3年1天 -23.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 489.69 15.74 -- --
制造业 55.97 1.80 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.89 1.67 -- --
批发和零售业 9.63 0.31 -- --
综合 8.27 0.27 -- --
合计 615.45 19.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 13.29 96.92 3.12% 新晋 -15.87
600028 中国石化 14.94 67.82 2.18% -12.79 7.07
601857 中国石油 7.59 57.59 1.85% -11.53 4.60
600856 *ST中天 2.39 51.89 1.67% 新晋 0.00
601088 中国神华 3.50 48.62 1.56% -8.22 -1.76
601001 晋控煤业 8.81 42.72 1.37% 新晋 -8.17
600740 山西焦化 4.27 27.69 0.89% 新晋 -6.31
600583 海油工程 3.34 23.68 0.76% -5.77 -0.47
600256 广汇能源 5.00 22.26 0.72% -6.17 -6.10
600157 永泰能源 5.26 20.36 0.65% -4.50 -0.72
合计 -- 68.39 459.55 14.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2016一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -492.57
本期利润(万元) -444.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0993
期末基金资产净值(万元) 3,110.38
期末基金份额净值(元) 0.7663