近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2016年一季度 | 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
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净值增长率①% | -11.95 | 6.06 | -36.12 | 21.07 | -11.10 | 25.19 | -21.80 |
基准收益率②% | -11.92 | 6.94 | -38.58 | 19.65 | -14.98 | 24.00 | -30.30 |
① — ② | -0.03 | -0.88 | 2.46 | 1.42 | 3.88 | 1.19 | 8.50 |
业绩比较基准 | 上证能源行业指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张弘弢 | 2013/03/28 | 2016/03/29 | 3年1天 | -23.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 489.69 | 15.74 | -- | -- |
制造业 | 55.97 | 1.80 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.89 | 1.67 | -- | -- |
批发和零售业 | 9.63 | 0.31 | -- | -- |
综合 | 8.27 | 0.27 | -- | -- |
合计 | 615.45 | 19.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601699 | 潞安环能 | 13.29 | 96.92 | 3.12% | 新晋 | 2.99 |
600028 | 中国石化 | 14.94 | 67.82 | 2.18% | -12.79 | -2.07 |
601857 | 中国石油 | 7.59 | 57.59 | 1.85% | -11.53 | -0.69 |
600856 | *ST中天 | 2.39 | 51.89 | 1.67% | 新晋 | 0.00 |
601088 | 中国神华 | 3.50 | 48.62 | 1.56% | -8.22 | 0.75 |
601001 | 晋控煤业 | 8.81 | 42.72 | 1.37% | 新晋 | -0.38 |
600740 | 山西焦化 | 4.27 | 27.69 | 0.89% | 新晋 | -7.90 |
600583 | 海油工程 | 3.34 | 23.68 | 0.76% | -5.77 | -7.07 |
600256 | 广汇能源 | 5.00 | 22.26 | 0.72% | -6.17 | -0.46 |
600157 | 永泰能源 | 5.26 | 20.36 | 0.65% | -4.50 | -0.07 |
合计 | -- | 68.39 | 459.55 | 14.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -492.57 |
本期利润(万元) | -444.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0993 |
期末基金资产净值(万元) | 3,110.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.7663 |