基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.74 0.61 0.00 -1.44 -4.97 -23.90 2.29
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -12.40 0.69 -2.61 1.70 -1.09 -14.47 2.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩丽楠 2022/02/09 2024/12/06 2年9月25天 -25.47
陈伟彦 2017/03/07 2022/02/09 4年11月2天 31.74
魏镇江 2016/04/06 2020/06/23 4年2月17天 18.58
佟巍 2016/08/18 2020/05/18 3年9月 15.38
柳万军 2016/02/23 2018/12/17 2年9月23天 11.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.16 7.64 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.34 1.93 -- --
合计 21.50 9.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600894 广日股份 0.75 9.74 4.34% 新晋 -5.02
000902 新洋丰 0.55 7.43 3.31% 新晋 4.31
603393 新天然气 0.12 4.34 1.93% 新晋 -4.21
合计 -- 1.42 21.51 9.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.35 1.94 1.59
合计 4.35 1.94 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123221 力诺转债 0.04 4.35 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.96
本期利润(万元) -7.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0356
期末基金资产净值(万元) 101.17
期末基金份额净值(元) 0.797