近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.76 | -0.49 | 0.69 | 0.59 | 0.79 | 1.20 | -- |
基准收益率②% | 1.13 | -1.15 | -0.15 | -0.88 | -3.38 | -1.90 | -- |
① — ② | 0.63 | 0.66 | 0.84 | 1.47 | 4.17 | 3.10 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柳万军 | 2016/03/29 | 2018/06/29 | 2年3月 | 4.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 45,405.62 | 43.90 | -21.03 |
可转换债券 | 1,356.52 | 1.31 | 0.31 |
短期融资券 | 10,036.30 | 9.70 | -1.14 |
中期票据 | 19,883.40 | 19.22 | -17.43 |
同业存单 | 12,789.10 | 12.37 | 7.57 |
合计 | 89,470.94 | 86.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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136417 | 16万达02 | 52.23 | 5091.94 | 4.92 |
122366 | 14武钢债 | 50.72 | 5063.78 | 4.90 |
101651003 | 16太不锈MTN001 | 50.00 | 4983.50 | 4.82 |
111816050 | 18上海银行CD050 | 50.00 | 4945.50 | 4.78 |
136436 | 16远洋01 | 50.00 | 4917.00 | 4.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -568.76 |
本期利润(万元) | 1,797.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 103,424.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.038 |