近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.34 | -6.52 | -15.19 | -5.14 | -19.03 | -31.79 | -3.71 |
基准收益率②% | -1.07 | -1.10 | -1.74 | -4.03 | 1.09 | -10.36 | -15.53 |
① — ② | -4.27 | -5.42 | -13.45 | -1.11 | -20.12 | -21.43 | 11.82 |
业绩比较基准 | 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘平 | 2016/12/14 | 7年5月1天 | 31.30 | 刘平女士,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月30日至2020年7月28日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年7月21日至2023年3月16日任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2023年4月27日任华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月27日至2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李准 | 2016/12/14 | 2017/09/18 | 9月4天 | 15.30 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 45860 | 53085 | 66052 | 71236 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.72 | 0.60 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 0.46 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | |
个人持有比例(%) | 99.54 | 99.59 | 99.68 | 99.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 39,258.59 | 85.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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COIN | Coinbase Global, Inc. Class A | 2.06 | 3,874.91 | 8.44% | 新晋 | -- |
MSFT | 微软 | 1.20 | 3,582.01 | 7.80% | 1.47 | -- |
688111 | 金山办公 | 11.66 | 3,393.26 | 7.39% | 1.57 | -1.28 |
00268 | 金蝶国际 | 338.60 | 2,710.44 | 5.90% | -0.29 | -- |
688256 | 寒武纪 | 10.53 | 1,826.53 | 3.98% | 新晋 | 3.66 |
09901 | 新东方-S | 29.10 | 1,797.84 | 3.91% | -0.05 | -- |
300308 | 中际旭创 | 10.87 | 1,701.81 | 3.71% | 新晋 | 1.23 |
NVDA | 英伟达 | 0.25 | 1,602.69 | 3.49% | 新晋 | -- |
TSLA | 特斯拉 | 1.05 | 1,309.59 | 2.85% | -0.81 | -- |
BILI | 哔哩哔哩 | 14.90 | 1,184.01 | 2.58% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 420.22 | 22,983.09 | 50.05% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123210 | 信服转债 | 52.34 | 57.21 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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10万元以下 | 1.50% |
10--40万元 | 1.20% |
40--100万元 | 0.80% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,217.08 |
本期利润(万元) | -2,759.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0784 |
期末基金资产净值(万元) | 45,924.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.329 |