基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% -11.87 2.33 0.89 -5.24 0.48 -- --
基准收益率②% -10.03 2.87 0.66 -0.01 38.87 -- --
① — ② -1.84 -0.54 0.23 -5.23 -38.39 -- --
业绩比较基准 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞亚平 2019/01/22 2020/04/07 1年2月16天 -10.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.35 0.93 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 0.03 -- --
建筑业 0.08 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 0.08 -- --
合计 8.25 1.05 -- --

更多>>(2020-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002935 天奥电子 0.11 3.18 0.40% 新晋 8.28
002480 新筑股份 0.51 2.25 0.29% 新晋 -12.96
000568 泸州老窖 0.02 1.47 0.19% -- -13.71
002777 久远银海 0.01 0.39 0.05% 新晋 -7.35
300678 中科信息 0.01 0.21 0.03% 新晋 -8.86
000803 山高环能 0.01 0.12 0.02% 新晋 -12.45
600674 川投能源 0.01 0.09 0.01% -- -3.36
300019 硅宝科技 0.01 0.09 0.01% 新晋 -16.39
600979 广安爱众 0.02 0.08 0.01% 新晋 -8.67
600039 四川路桥 0.02 0.08 0.01% -- 4.14
合计 -- 0.73 7.96 1.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.62
本期利润(万元) -25.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0916
期末基金资产净值(万元) 216.79
期末基金份额净值(元) 0.8855